简单讲解,什么是金融市场里面的Beta (β) 系列一
我在百度百科搜索了BETA的含义,觉得不错,特在此分享:β系数也称为贝他系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 简单来说,BETA是个别股票和市场指数之间的关系,这个市场指数可以是KLCI INDEX。一个股票的BETA如果是1.10,表示其波动是股市的1.10 倍,亦即上涨时比市场表现优10%,而下跌时则更差10%;如果BETA系数为0.5,则波动情况只及一半。β= 0.5 为低风险股票,β= l. 0 表示为平均风险股票,而β= 2. 0 → 高风险股票,大多数股票的β系数介于0.5到l.5间 。更详细的例子解说:如果β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。计算个别股票BETA的方程式: 其中Cov(ra,rm)是股票的收益与市场收益的协方差(COVARIANCE)Var*2(m) =�0�2是市场收益的方差 有些人可能会好奇说,BETA需要自己算吗?其实不需要,只要在GOOGLE FINANCE就能看到个别股票的BETA了,专家们都算好给你了,只是有多少人会去注意呢?会觉得这是有用的资讯呢?
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